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O Banco Central Europeu aumentou nesta quinta-feira (21) as taxas de juros pela primeira vez em 11 anos, em uma tentativa de esfriar a inflação desenfreada na zona do euro.
O BCE, o banco central dos 19 países que compartilham o euro , surpreendeu os mercados ao elevar sua taxa de referência em 50 pontos base, levando sua taxa de depósito a zero. Os comerciantes esperavam um aumento menor de 25 pontos base.
“O Conselho do BCE julgou apropriado dar um primeiro passo maior em seu caminho de normalização da taxa básica do que o sinalizado em sua reunião anterior”, disse o BCE em comunicado na quinta-feira.
A instituição de Frankfurt mantinha as taxas em mínimos históricos, em território negativo desde 2014, ao lidar com a crise da dívida soberana da região e a pandemia de coronavírus.
O euro subiu para a máxima da sessão com as notícias do aumento mais agressivo da taxa, sendo negociado a US$ 1,0257. O rendimento do título italiano de 10 anos também saltou com as notícias, ampliando os ganhos depois de reagir à renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi na quinta-feira.
O BCE disse ainda que este movimento das taxas de juro “vai apoiar o regresso da inflação ao objetivo de médio prazo do Conselho do BCE, reforçando a ancoragem das expectativas de inflação e assegurando que as condições da procura se ajustam para cumprir o seu objetivo de inflação a médio prazo”. A meta de inflação do banco central é de 2%.
O BCE havia sinalizado anteriormente que aumentaria as taxas em julho e setembro, à medida que os preços ao consumidor continuam subindo, mas não estava claro se chegaria a trazer as taxas de volta a zero. A taxa de depósito do BCE é agora de 0%, a taxa das operações principais de refinanciamento é de 0,5% e a facilidade permanente de cedência de liquidez é de 0,75%.
Falando após o anúncio da decisão, a presidente do BCE, Christine Lagarde, descreveu a justificativa para o aumento maior, dizendo: “A inflação continua indesejavelmente alta e deve permanecer acima da nossa meta por algum tempo. Os dados mais recentes indicam uma desaceleração do crescimento, obscurecendo as perspectivas para o segundo semestre de 2022 e além.”
Seema Shah, estrategista-chefe da Principal Global Investors, disse por e-mail que o BCE não está apertando sua política em um cenário de forte crescimento econômico “e certamente não acompanhado de sorrisos comemorativos”.
“O BCE está caminhando para uma economia em desaceleração drástica, enfrentando um grave choque estagflacionário [quando a inflação é alta e o crescimento é baixo] que está muito além de seu controle, ao mesmo tempo em que enfrenta uma crise política italiana que apresenta um difícil dilema de risco soberano”, disse ela. disse, acrescentando que “não há outro Banco Central de mercado desenvolvido em pior posição do que o BCE.”
Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING Germany, disse: “Pela primeira vez desde 2011, o Banco elevou as taxas de juros e o fez com um estrondo. Aumentar as taxas em 50 pontos-base e suavizar a orientação futura mostra que o BCE acredita que o janela para uma série de aumentos de juros está se fechando rapidamente.”
